Digitales Kassenbuch für kleine Unternehmen
Das digitale Kassenbuch in CloudCRM hilft dabei, Einnahmen, Ausgaben, Belege, Teilzahlungen und das Mahnwesen nachvollziehbar zu organisieren – inklusive Bankimport, mobiler Beleg-Erfassung, PDF-Vorschau und Verbindung zur GuV.
Digitales Kassenbuch für kleine Unternehmen
Die fehleranfällige Excel-Tabelle hat ausgedient. Das Finanzamt fordert nachvollziehbare Strukturen, lückenlose Belege und eine saubere Dokumentation der Kassen- und Finanzprozesse.
Das Finanzmodul von CloudCRM unterstützt Sie im Hintergrund: Einnahmen, Ausgaben und Belege können strukturiert erfasst, Kunden oder Rechnungen zugeordnet und später leichter nachvollzogen werden. Stornos werden sauber dokumentiert. CloudCRM stellt eine PDF-Dokumentation der im System abgebildeten Kassenbuchprozesse bereit. Sie kann als technische Grundlage für die betriebliche Verfahrensdokumentation und die Abstimmung mit der Steuerkanzlei genutzt werden.
CloudCRM ersetzt keine steuerliche Beratung. Die fachliche Prüfung bleibt beim Unternehmen beziehungsweise bei der Steuerkanzlei.
- PDF-Dokumentation der abgebildeten Kassenbuchprozesse
- Fortlaufende, lückenlose Buchungsnummern
- BWA / GuV-Dashboard mit Steuerprognose (YTD)
- Rechnungen erscheinen erst nach tatsächlicher Zahlung in der Finanzübersicht
Zahlungen, Mahnwesen und Festschreibung nachvollziehbar steuern
Als CRM mit Kassenbuch verbindet CloudCRM Zahlungsvorgänge direkt mit Kunden und Rechnungen. So bleiben offene Beträge, Mahnläufe und festgeschriebene Geschäftsvorfälle in einem durchgängigen Ablauf sichtbar.
Teilzahlungen verbuchen
Erfassen Sie mehrere Teilzahlungen je Rechnung. Jede Zahlung bleibt mit Rechnung und Kunde verbunden, während CloudCRM den Restbetrag automatisch berechnet und den Zahlungsstatus nachvollziehbar anzeigt.
Erweitertes Mahnwesen
Organisieren Sie Mahnstufen und zeitgesteuerte Mahnläufe, setzen Sie das Mahnwesen bei Bedarf gezielt aus und behalten Sie die Mahnhistorie im Blick. Ein verbuchter Zahlungseingang beendet den zugehörigen Mahnlauf.
Festschreibung & Storno
Schreiben Sie Ein- und Ausgangsbuchungen sowie Rechnungen fest. Änderungen bleiben durch eine nachvollziehbare Dokumentation transparent; notwendige Korrekturen erfolgen per Storno statt durch Löschen.
Einnahmen, Ausgaben und Belege übersichtlich verwalten
CloudCRM ist keine überladene Buchhaltungssoftware, sondern eine praktische Lösung für KMU, die Kundenverwaltung, Rechnungen, Zahlungen und Finanzübersicht enger verbinden möchten.
Bankimport & Kontoauszüge
Gleichen Sie Ihre Banktransaktionen direkt im System ab. Mit dem Bankimport verknüpfen Sie Kontoauszüge nahtlos mit offenen Rechnungen und Belegen im Kassenbuch.
Mobiler Beleg-Upload
Erfassen Sie Tankquittungen oder Rechnungen bequem per Smartphone von unterwegs. Die integrierte PDF-Erkennung liest Zahlungsbeträge und Verwendungszwecke vorab aus.
PDF-Vorschau im Kassenbuch
Belege müssen nicht mehr extern geöffnet werden. Die neue PDF-Vorschau lädt Dokumente direkt im Kassenbuch-Modal, damit Sie Buchungsdaten und Beleg direkt abgleichen können.
Kassenbuch, Rechnungen und Dokumente in einem System
CloudCRM unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, Einnahmen, Ausgaben, Quittungen, wiederkehrende Buchungen und GuV-Auswertungen übersichtlich zu verwalten.
Stripe & Online-Zahlungen
Zahlungseingänge per Kreditkarte oder Apple Pay werden nachvollziehbar dokumentiert und als Einnahme in der Finanzübersicht berücksichtigt.
Dauerbuchungen
Wiederkehrende Ausgaben wie Miete, Versicherungen oder Softwarekosten müssen Sie nur einmal anlegen. Das System bereitet sie in den Folgemonaten automatisch vor.
Buchungen splitten
Ein Beleg, mehrere Kategorien? Splitten Sie Buchungen auf verschiedene Kostenstellen oder GuV-Kategorien auf und behalten Sie die Auswertung im Blick.
Rechnungsdaten erkennen
Beim Anlegen einer Ausgabenbuchung und Upload einer Rechnung kann CloudCRM Zahlungsbetrag und Verwendungszweck erkennen. Das spart Tipparbeit und reduziert Übertragungsfehler.
Finanzprozesse mit Kunden, Rechnungen und Belegen verbinden
CloudCRM verbindet Kundenverwaltung und Finanzprozesse. Dadurch entsteht ein sauberer Ablauf von der Kundenakte bis zur bezahlten Rechnung.
Kassenbuch, E-Rechnung und Steuerberater-Export verbinden
Eine Rechnung ist für die Finanzübersicht erst dann relevant, wenn sie tatsächlich bezahlt wurde. CloudCRM dokumentiert Zahlungen per Barzahlung, Überweisung oder Stripe und hält die Verbindung zu Kunde, Rechnung, Beleg und Verlauf nachvollziehbar fest.
Damit eignet sich CloudCRM besonders für KMU, die ein CRM mit Kassenbuch, E-Rechnung, GuV-Auswertung und vorbereitetem DATEV-Export suchen. Bankimport, ZUGFeRD 2.5 und XRechnung ergänzen den durchgängigen Prozess, ohne mehrere einzelne Tools miteinander verbinden zu müssen.
Passende CloudCRM-Funktionen für Finanzen, Kunden und Aufträge
Das Kassenbuch entfaltet seinen Nutzen besonders dann, wenn es mit Kundenakte, Angeboten, Rechnungen, Warenwirtschaft, GuV und E-Rechnung zusammenspielt.
Digitale Kundenakte
Zahlungen, Rechnungen, Belege, Dokumente und Verlauf bleiben nachvollziehbar beim passenden Kunden verbunden.
GuV & Finanzübersicht
Einnahmen, Ausgaben und Buchungen fließen in übersichtliche Auswertungen für den Geschäftsalltag ein.
Angebote & Aufträge
Von der Anfrage über Angebot und Auftrag bis zur Rechnung entsteht ein durchgängiger Ablauf.
Warenwirtschaft
Produktbuchungen, Barverkäufe und Bestandsänderungen können mit Finanzvorgängen verbunden werden.
CRM mit E-Rechnung
Erstellen und verarbeiten Sie E-Rechnungen mit ZUGFeRD, Factur-X und XRechnung im CloudCRM-Kontext.
DigitInvoice
Eingangsrechnungen prüfen, strukturieren und passend in die Finanz- und Dokumentenprozesse übernehmen.
CloudCRM als verbundenes System verstehen
Statt Kassenbuch, Kundenverwaltung, Angebote, Aufträge, Warenwirtschaft und E-Rechnung getrennt zu betrachten, verbindet CloudCRM die wichtigsten kaufmännischen Abläufe in einer gemeinsamen Arbeitsoberfläche.
Häufige Fragen (FAQ)
Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.