EÜR-Auswertung direkt in CloudCRM
Was ist im Monat hereingekommen, was haben Sie ausgegeben? CloudCRM stellt Ihre erfassten Zahlungen übersichtlich gegenüber. Mit dem vorläufigen EÜR-Bericht haben Sie eine gute Grundlage für Ihren Überblick und das Gespräch mit der Steuerkanzlei.
- Im Kassenbuch verfügbar
- Monats- & Jahresübersicht
- PDF-Bericht mit Buchungen
Einnahmen und Ausgaben verständlich gegenüberstellen
- Schritt 1
Den Zeitraum wählen
Öffnen Sie den Monat oder das Jahr, das Sie betrachten möchten. Grundlage sind bezahlte Kassenbucheinträge nach ihrem Zahlungsdatum.
- Schritt 2
Die Zahlen durchsehen
Sehen Sie Einnahmen, Ausgaben und den vorläufigen Überschuss zusammen. Hinweise zeigen, wo Angaben oder Buchungen noch geprüft werden sollten.
- Schritt 3
Die Unterlagen besprechen
Nutzen Sie den PDF-Bericht mit den zugehörigen Belegen für den eigenen Überblick oder das Gespräch mit Ihrer Steuerkanzlei.
Gut zu wissen: Der Bericht ist eine vorläufige Übersicht, keine vollständige steuerliche Gewinnermittlung oder amtliche Anlage EÜR. Die steuerliche Einordnung übernimmt Ihre Kanzlei.
Aus Buchungen wird eine verständliche Übersicht
Die Einnahmenüberschussrechnung beginnt mit nachvollziehbaren Daten. CloudCRM stellt Ihre Kassenbucheinträge für den gewählten Zeitraum zusammen und macht die erfassten Einnahmen, Ausgaben und den vorläufigen Überschuss sichtbar.
- Ihre Firma: Ausgewertet werden die zu Ihrer Firma gehörenden Kassenbuchdaten.
- Ihr Zeitraum: Monat und Kalenderjahr lassen sich gezielt auswählen.
- Ihr Bericht: Buchungen und Summen stehen als PDF zur gemeinsamen Durchsicht bereit.
Vom Kassenbuch zum EÜR-Bericht
Sie bleiben im gewohnten Finanzbereich von CloudCRM. Wählen Sie den Zeitraum, prüfen Sie die Buchungen und öffnen Sie die Auswertung.
Geben Sie den zuständigen Kollegen oder Ihrer Steuerkanzlei gezielt Zugang zur Ansicht und zum PDF-Bericht.
Kassenbuch kennenlernen-
1. Zeitraum auswählen
Im Kassenbuch Monat und Jahr oder „Ganzes Jahr“ wählen und den Zeitraum anwenden.
-
2. Einträge durchsehen
Zahlungsdatum, Zahlungsstatus, Belege und Prüfhinweise kontrollieren.
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3. Bericht öffnen
„EÜR-Bericht öffnen“ wählen und die PDF-Auswertung mit den Buchungen und Summen ansehen.
Das steckt in der EÜR-Auswertung
Vergleichen Sie Monate, sehen Sie die zugehörigen Buchungen nach und nehmen Sie den PDF-Bericht mit ins nächste Gespräch mit Ihrer Kanzlei.
Einnahmen & Ausgaben
Die EÜR-Übersicht stellt die im Zeitraum bezahlten Einnahmen und Ausgaben aus dem Kassenbuch gegenüber. So sehen Sie den vorläufigen Überschuss für den gewählten Zeitraum.
Monat oder Kalenderjahr
Wählen Sie einen Monat oder das ganze Kalenderjahr. Maßgeblich ist das erfasste Zahlungsdatum der bezahlten Kassenbucheinträge.
PDF-Bericht öffnen
Öffnen Sie Ihre Auswertung mit den Buchungen und Summen als PDF. Der Bericht unterstützt Ihre eigene Durchsicht und die Abstimmung mit der Steuerkanzlei.
Buchungen nachvollziehen
Prüfen Sie die zugrunde liegenden Einträge und die gesonderten Prüfhinweise. Unbezahlte, stornierte und verworfene Vorgänge werden nicht als Zahlung mitgerechnet.
Netto, Steuer & Brutto
Die Ergebnissumme beruht auf Bruttobeträgen. Netto- und Steueranteile werden zusätzlich ausgewiesen; bei aktivierter Kleinunternehmer-Einstellung werden keine Steueranteile angesetzt.
Zugriff passend zum Team
Sie wählen, wer die Zahlen einsehen und den PDF-Bericht öffnen darf. Auch Ihre Steuerkanzlei lässt sich gezielt einbinden.
Eine gute Grundlage für die gemeinsame Prüfung
Besprechen Sie Ihre Auswertung zusammen mit den zugehörigen Belegen und noch offenen Buchungen. DATEV-Export und Steuerberater-Zugang ergänzen den PDF-Bericht.
Was der vorläufige Bericht aussagt
Der Bericht zeigt bezahlte Einnahmen und Ausgaben nach Zahlungsdatum, ergänzt um Netto- und Steueranteile. Hinweise machen offene Prüfungen sichtbar. Auch bezahlte Entwürfe können enthalten sein; deshalb sollten Sie die zugrunde liegenden Buchungen vor der Übergabe durchsehen.
Die Übersicht unterstützt Ihre Vorbereitung. Sie ersetzt weder die vollständige steuerliche Gewinnermittlung noch die amtliche Anlage EÜR und sendet keine Steuererklärung an ELSTER. Die steuerliche Einordnung stimmen Sie mit Ihrer Kanzlei ab.
Zusammenarbeit mit der SteuerkanzleiIhre Finanzprozesse bleiben verbunden
Nutzen Sie die EÜR-Auswertung gemeinsam mit den weiteren Finanzfunktionen von CloudCRM.
Kassenbuch
Einnahmen, Ausgaben und Belege erfassen und die Grundlage Ihrer Auswertung nachvollziehen.
GuV & Finanzübersicht
Eine separate betriebliche Auswertung mit anderer Datenbasis ergänzend zur EÜR nutzen.
Steuerberater-Zugang
Ihrer Kanzlei mit gezielten Rechten Einsicht geben und Unterlagen gemeinsam prüfen.
Häufige Fragen zur EÜR in CloudCRM
Was der Bericht zeigt und wie Sie ihn für Ihre Vorbereitung nutzen.
Gibt es die EÜR-Auswertung bereits in CloudCRM?
Ja. Im Kassenbuch steht eine vorläufige Einnahmen-Überschuss-Auswertung mit Monats- und Jahresansicht sowie PDF-Bericht zur Verfügung. Der Zugriff richtet sich nach den freigegebenen Funktionen und Ihren Anzeige- und Exportrechten.
Welche Buchungen werden berücksichtigt?
Berücksichtigt werden bezahlte Kassenbucheinträge Ihrer Firma mit gültigem Zahlungsdatum im gewählten Zeitraum. Unbezahlte, stornierte und verworfene Einträge bleiben außerhalb der Zahlungssummen. Fehlende Zahlungsdaten oder unplausible Beträge erscheinen als Prüfhinweise. Auch bezahlte Entwürfe können enthalten sein; der Bericht ersetzt keine Freigabe.
Wie wird der vorläufige Überschuss berechnet?
Der Bericht stellt die berücksichtigten Brutto-Einnahmen den Brutto-Ausgaben gegenüber und weist Netto- und Steueranteile zusätzlich aus. Bei aktivierter Kleinunternehmer-Einstellung werden keine Steueranteile angesetzt. Als private Geldbewegungen gekennzeichnete Einträge werden getrennt ausgewiesen. Diese Softwareauswertung ersetzt keine vollständige steuerliche Gewinnermittlung.
Ist der PDF-Bericht die amtliche Anlage EÜR?
Nein. Der Bericht ist eine vorläufige Auswertung Ihrer Kassenbuchdaten. Für die amtliche Anlage EÜR sind die steuerliche Einordnung und gegebenenfalls weitere Angaben erforderlich, etwa zu Zahlungszeitpunkten, Umsatzsteuerzahlungen, Abschreibungen, privaten Vorgängen und nicht abzugsfähigen Ausgaben.
Kann ich den Bericht mit meiner Steuerkanzlei besprechen?
Ja. Nutzen Sie den PDF-Bericht zusammen mit Ihren Belegen. Zusätzlich stehen der vorhandene DATEV-Export des Kassenbuchs und der Steuerberater-Zugang mit den jeweils vergebenen Rechten zur Verfügung.
Wird über die EÜR-Auswertung bereits an ELSTER übermittelt?
Nein. Der EÜR-Bericht selbst sendet keine Steuererklärung an ELSTER. Das ausschließlich im Business-Paket enthaltene <a href="/elster">Steuer-Center</a> hat eigene Formulare, Datenprüfungen und Freigaben. Die Demo bietet dafür nur eine Testsimulation. Eine produktive Übermittlung setzt zusätzlich ein freigegebenes Verfahren und Jahr, eine eingerichtete Umgebung und die erforderlichen Rechte voraus. Die steuerliche Prüfung und Abgabe stimmen Sie mit Ihrer Steuerkanzlei ab.
Sehen Sie Ihre Kassenbuchdaten im Zusammenhang
Lernen Sie in einer Demo kennen, wie Kassenbuch, EÜR-Bericht und die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei in CloudCRM zusammenspielen.