Finanzen & Automatisierung
Automatischer Bankimport & Zahlungsabgleich
Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Buchhaltung. Mit dem Bankimport von CloudCRM lesen Sie Kontoauszüge direkt ein und verknüpfen Zahlungen mit nur einem Klick mit Ihren offenen Rechnungen und Belegen.
- Automatischer Rechnungsabgleich
- MT940, CSV & camt.053 Support
- Direktverbuchung im Kassenbuch
Kontoauszüge einlesen und Zahlungen matchen
Das manuelle Suchen nach Zahlungseingängen auf dem Bankkonto gehört der Vergangenheit an. Mit dem integrierten Bankimport-Modul von CloudCRM laden Sie einfach Ihre Kontoauszug-Dateien hoch.
Die Software analysiert jede Transaktion vollautomatisch: Sie gleicht Beträge, IBANs und Verwendungszwecke mit Ihren offenen Ausgangsrechnungen und Eingangsbelegen ab. Das System zeigt Ihnen eine übersichtliche Liste aller Übereinstimmungen inklusive einer prozentualen Genauigkeit (Match Confidence) und dem konkreten Grund für den Vorschlag.
- Zeitersparnis durch automatische Zuordnungsvorschläge
- Hohe Erkennungsrate dank intelligenter Matching-Algorithmen
- Direkte Status-Aktualisierung verknüpfter Rechnungen
- Nahtloser Übergang in das digitale Kassenbuch
Die Kernfunktionen des Bankimports im Überblick
CloudCRM kombiniert klassische CRM-Vorteile mit praktischen Funktionen für das kaufmännische Tagesgeschäft, um Fehler zu minimieren.
Unterstützung gängiger Formate
Egal welche Bank Sie nutzen: Laden Sie Kontoauszüge einfach als Standard-CSV, klassisches MT940-Format oder als modernes camt.053 (XML) hoch. Das System verarbeitet die Daten in Sekunden.
Intelligenter Abgleich
Die Software berechnet für jeden Kontoumsatz die Trefferwahrscheinlichkeit. So sehen Sie sofort, ob eine Zahlung aufgrund der Rechnungsnummer, des Namens oder einer bereits bekannten IBAN zugeordnet wurde.
Direktverbuchung & GoBD
Bestätigen Sie Zuordnungen mit nur einem Klick. Die Transaktion wird automatisch als Einnahme oder Ausgabe im Kassenbuch protokolliert, inklusive Verknüpfung zum Beleg oder der Rechnung.
Ein geschlossener Workflow für Ihre Finanzen
Vom Angebot über die Rechnung bis hin zum tatsächlichen Geldeingang auf dem Konto – mit CloudCRM behalten Sie jeden Schritt lückenlos im Blick.
Teilzahlungen & Skonto
Das Abgleich-Modul erkennt Abweichungen im Zahlungsbetrag. Sie können Skonto verbuchen oder Zahlungen bequem als Teilzahlungen registrieren.
Dubletten-Schutz
Jeder importierte Kontoumsatz erhält einen eindeutigen kryptografischen Hash. Ein mehrfaches Einlesen desselben Kontoauszugs wird zuverlässig blockiert.
Echtzeit-Statistiken
Verifizierte Geldeingänge fließen sofort in Ihre BWA- und GuV-Auswertungen auf dem Dashboard ein. So stimmen Ihre Zahlen auf den Cent genau.