Bankimport für Rechnungen und Kassenbuch
Importieren Sie Kontoauszüge als CSV, CAMT/XML oder PDF. CloudCRM bereitet die Umsätze auf, schlägt passende Rechnungen oder Kassenbucheinträge vor und lässt Sie jede Zuordnung vor der Verbuchung prüfen.
- Nachvollziehbare Zuordnungsvorschläge
- CSV, CAMT/XML und PDF
- Bestätigte Umsätze ins Kassenbuch übernehmen
Kontoauszüge einlesen und Zahlungen matchen
Statt Kontoauszüge Zeile für Zeile mit offenen Vorgängen zu vergleichen, laden Sie die Datei im Bankimport von CloudCRM hoch und bearbeiten die erkannten Umsätze in einer gemeinsamen Übersicht.
CloudCRM vergleicht Beträge, Namen, IBANs und Verwendungszwecke mit offenen Rechnungen und vorhandenen Kassenbucheinträgen. Zuordnungsvorschläge zeigen die ermittelte Trefferwahrscheinlichkeit und bleiben bis zu Ihrer Bestätigung unverbindlich.
- Zeitersparnis durch automatische Zuordnungsvorschläge
- Prüfbare Vorschläge mit erkennbaren Zuordnungsmerkmalen
- Direkte Status-Aktualisierung verknüpfter Rechnungen
- Nahtloser Übergang in das digitale Kassenbuch
Die Kernfunktionen des Bankimports im Überblick
CloudCRM kombiniert klassische CRM-Vorteile mit praktischen Funktionen für das kaufmännische Tagesgeschäft, um Fehler zu minimieren.
Unterstützung gängiger Formate
Laden Sie Kontoauszüge als CSV, CAMT/XML oder PDF hoch. Die erkannten Buchungszeilen werden für die anschließende Prüfung und Zuordnung vorbereitet.
Intelligenter Abgleich
Die Software berechnet für jeden Kontoumsatz die Trefferwahrscheinlichkeit. So sehen Sie sofort, ob eine Zahlung aufgrund der Rechnungsnummer, des Namens oder einer bereits bekannten IBAN zugeordnet wurde.
Bestätigte Übernahme ins Kassenbuch
Prüfen und bestätigen Sie den passenden Vorschlag. Je nach Vorgang verknüpfen Sie den Bankumsatz mit einer bestehenden Buchung oder übernehmen ihn als neue Buchung. So bleibt der Belegbezug nachvollziehbar, ohne eine bereits vorhandene Zahlung nochmals zu erfassen.
Ein geschlossener Workflow für Ihre Finanzen
Vom Angebot über die Rechnung bis zum tatsächlichen Geldeingang: CloudCRM verbindet die erfassten Schritte und macht Zuordnungen nachvollziehbar.
Teilzahlungen & Skonto
Das Abgleich-Modul erkennt Abweichungen im Zahlungsbetrag. Ordnen Sie nur den tatsächlich eingegangenen Betrag als Zahlung zu. Einen verbleibenden Skontobetrag dokumentieren berechtigte Mitarbeiter separat an der Rechnung mit Abzugsbeleg. Er wird nicht als zusätzlicher Zahlungseingang behandelt.
Dubletten-Schutz
Jeder importierte Kontoumsatz erhält einen eindeutigen kryptografischen Hash. Ein mehrfaches Einlesen desselben Kontoauszugs wird zuverlässig blockiert.
Auswertbare Buchungsdaten
Bestätigte Umsätze stehen im Kassenbuch für die weitere Auswertung und den DATEV-Export und die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bereit.
Häufige Fragen (FAQ)
Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.
Welche Bankformate unterstützt der CloudCRM Bankimport?
Wie funktioniert die Zuordnung von Zahlungen?
Werden Rechnungen nach dem Abgleich automatisch als bezahlt markiert?
Wie werden doppelte Importe vermieden?
So sieht das konkret aus
Die folgenden Praxisanleitungen zeigen typische Abläufe mit CloudCRM Schritt für Schritt.