Kontoauszüge prüfen und zuordnen

Bankimport für Rechnungen und Kassenbuch

Importieren Sie Kontoauszüge als CSV, CAMT/XML oder PDF. CloudCRM bereitet die Umsätze auf, schlägt passende Rechnungen oder Kassenbucheinträge vor und lässt Sie jede Zuordnung vor der Verbuchung prüfen.

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Nachvollziehbare Zuordnungsvorschläge
CSV, CAMT/XML und PDF
Bestätigte Umsätze ins Kassenbuch übernehmen

CloudCRM Dashboard als Ausgangspunkt für Bankimport und Zahlungsabgleich

Kontoauszüge einlesen und Zahlungen matchen

Statt Kontoauszüge Zeile für Zeile mit offenen Vorgängen zu vergleichen, laden Sie die Datei im Bankimport von CloudCRM hoch und bearbeiten die erkannten Umsätze in einer gemeinsamen Übersicht.

CloudCRM vergleicht Beträge, Namen, IBANs und Verwendungszwecke mit offenen Rechnungen und vorhandenen Kassenbucheinträgen. Zuordnungsvorschläge zeigen die ermittelte Trefferwahrscheinlichkeit und bleiben bis zu Ihrer Bestätigung unverbindlich.

Zeitersparnis durch automatische Zuordnungsvorschläge
Prüfbare Vorschläge mit erkennbaren Zuordnungsmerkmalen
Direkte Status-Aktualisierung verknüpfter Rechnungen
Nahtloser Übergang in das digitale Kassenbuch

Die Kernfunktionen des Bankimports im Überblick

CloudCRM kombiniert klassische CRM-Vorteile mit praktischen Funktionen für das kaufmännische Tagesgeschäft, um Fehler zu minimieren.

Unterstützung gängiger Formate

Laden Sie Kontoauszüge als CSV, CAMT/XML oder PDF hoch. Die erkannten Buchungszeilen werden für die anschließende Prüfung und Zuordnung vorbereitet.

Intelligenter Abgleich

Die Software berechnet für jeden Kontoumsatz die Trefferwahrscheinlichkeit. So sehen Sie sofort, ob eine Zahlung aufgrund der Rechnungsnummer, des Namens oder einer bereits bekannten IBAN zugeordnet wurde.

Direktverbuchung & GoBD

Bestätigen Sie Zuordnungen mit nur einem Klick. Die Transaktion wird automatisch als Einnahme oder Ausgabe im Kassenbuch protokolliert, inklusive Verknüpfung zum Beleg oder der Rechnung.

Ein geschlossener Workflow für Ihre Finanzen

Vom Angebot über die Rechnung bis hin zum tatsächlichen Geldeingang auf dem Konto – mit CloudCRM behalten Sie jeden Schritt lückenlos im Blick.

Teilzahlungen & Skonto

Das Abgleich-Modul erkennt Abweichungen im Zahlungsbetrag. Sie können Skonto verbuchen oder Zahlungen bequem als Teilzahlungen registrieren.

Dubletten-Schutz

Jeder importierte Kontoumsatz erhält einen eindeutigen kryptografischen Hash. Ein mehrfaches Einlesen desselben Kontoauszugs wird zuverlässig blockiert.

Auswertbare Buchungsdaten

Bestätigte Umsätze stehen im Kassenbuch für die weitere Auswertung und den DATEV-Export und die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bereit.

Häufige Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.

Welche Bankformate unterstützt der CloudCRM Bankimport?

CloudCRM verarbeitet Kontoauszüge als CSV, CAMT/XML oder PDF. Da Aufbau und Inhalt je nach Bank variieren können, werden die eingelesenen Umsätze vor der Verbuchung geprüft.

Wie funktioniert die Zuordnung von Zahlungen?

Das System analysiert eingelesene Transaktionen anhand von Verwendungszweck (z. B. Rechnungsnummer), Absender/Empfänger (Name und IBAN) und Betrag. Ein Algorithmus ermittelt die Übereinstimmungswahrscheinlichkeit (Match Confidence) und schlägt passende Rechnungen oder Kassenbucheinträge vor.

Werden Rechnungen nach dem Abgleich automatisch als bezahlt markiert?

Nach Ihrer Bestätigung kann der Umsatz mit einem Kassenbucheintrag oder einer Rechnung verknüpft und der zugehörige Zahlungsstatus aktualisiert werden.

Wie werden doppelte Importe vermieden?

Importierte Umsätze werden mit einer eindeutigen Kennung erfasst. Bereits vorhandene Datensätze können dadurch erkannt und vor einer erneuten Verbuchung abgefangen werden.