Problem und Ausgangssituation
Der Steuerberater benötigt für einen Monat oder ein Jahr nicht nur Buchungsdaten, sondern auch die zugehörigen Dokumente.
Steuerberater und DATEV
DATEV-Export mit Buchungsstapel und Dokumenten erstellen
CloudCRM erstellt aus Kassenbuchdaten einen DATEV-Buchungsstapel und kann zugehörige Belege gemeinsam für die Übergabe bündeln.
- Buchungszeitraum gezielt auswählen
- Buchungsstapel mit Belegbezug erzeugen
- Unterlagen gebündelt weitergeben
Ziel des Arbeitsablaufs
Einen kontrollierten Exportzeitraum mit Buchungsstapel und verfügbaren Belegen zusammenstellen.
Voraussetzungen
- Geprüfte Kassenbuchbuchungen
- Passende Exportberechtigung
- Abgestimmter Zeitraum und Kontenrahmen
Praxisanleitung Schritt für Schritt
Schritt 1: Kassenbuchbestand vor dem Export prüfen
Öffnen Sie das Kassenbuch und kontrollieren Sie den zu exportierenden Zeitraum. Unvollständige Buchungen, fehlende Belege und stornierte Vorgänge sollten vor der Ausgabe erkannt und fachlich eingeordnet werden. Prüfen Sie außerdem Buchungsdatum, Betrag und Kontierungsangaben. Der Export übernimmt vorhandene Daten; er korrigiert keine fachlich unzutreffende Buchung.
Zeitraumauswahl im Kassenbuch Schritt 2: Exportzeitraum eindeutig festlegen
Wählen Sie im Export den benötigten Monat oder das gesamte Wirtschaftsjahr. Stimmen Sie den Zeitraum mit dem Steuerberater ab und vermeiden Sie unbeabsichtigte Überschneidungen mit bereits übergebenen Stapeln. Kontrollieren Sie die angezeigten Von- und Bis-Daten. Damit ist klar, welche Kassenbuchbuchungen in den DATEV-kompatiblen Buchungsstapel aufgenommen werden.
Exportdialog für den Buchungsstapel Schritt 3: DATEV-kompatiblen Buchungsstapel erzeugen
Starten Sie die Exportfunktion mit der erforderlichen Berechtigung. CloudCRM erzeugt einen Buchungsstapel mit den im Kassenbuch vorhandenen Buchungsangaben. Prüfen Sie die erzeugte Datei beziehungsweise das Exportpaket auf den gewählten Zeitraum und die erwartete Anzahl der Vorgänge. Die technische Ausgabe garantiert nicht, dass Konten und steuerliche Behandlung fachlich richtig gewählt wurden.
Exportpaket mit Buchungsdatei und Dokumenten Schritt 4: Enthaltene Belegdokumente kontrollieren
Das Exportpaket kann verfügbare hochgeladene Belege, Ausgangsrechnungen oder erzeugte Belegdokumente enthalten. Öffnen Sie stichprobenartig die Dokumente und gleichen Sie deren Belegbezug mit den Buchungen ab. Fehlt ein Dokument, klären Sie die Ursache im Kassenbuch oder in der Dokumentenablage, statt einen unvollständigen Export stillschweigend weiterzugeben.
Schritt 5: Export dem Steuerberater bereitstellen
Übergeben Sie Buchungsstapel und Dokumente über den mit dem Steuerberater vereinbarten Weg. Halten Sie Zeitraum und Erstellungsdatum fest, damit spätere Rückfragen eindeutig zugeordnet werden können. Rückmeldungen zu Kontierung oder fehlenden Belegen werden in den zuständigen Vorgängen korrigiert; der Export selbst ist keine abgeschlossene steuerliche Prüfung.
Ergebnis
Ein periodengerechtes Exportpaket mit Buchungsstapel und verfügbaren Belegen steht zur weiteren fachlichen Verarbeitung bereit.
- Buchungszeitraum gezielt auswählen
- Buchungsstapel mit Belegbezug erzeugen
- Unterlagen gebündelt weitergeben
Passende CloudCRM-Funktionen
Häufige Fragen
Welche Daten werden exportiert?
Der Export bildet Buchungsdaten des gewählten Zeitraums als DATEV-Buchungsstapel ab.
Sind Dokumente enthalten?
Verfügbare Belege und Rechnungsdokumente können zusammen mit dem Buchungsstapel gebündelt werden.
Ist der Export bereits eine Steuerberatung?
Nein. Inhaltliche Prüfung und Weiterverarbeitung bleiben Aufgabe der fachlich zuständigen Personen.